股票代碼：601886 股票簡(jiǎn)稱：江河幕墻 公告編號(hào)：臨2013－008

北京江河幕墻股份有限公司

關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

北京江河幕墻股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2013年2月25日召開第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。公司擬將部分閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，金額不超過1億元，使用期限為自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起6個(gè)月。現(xiàn)就相關(guān)事宜公告如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可［2011］1128號(hào)《關(guān)于北京江河幕墻股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，公司采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象配售和網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式，于2011年8月8日公開發(fā)行人民幣普通股（Ａ 股）11，000萬(wàn)股，每股面值1．00元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣20．00元，募集資金總額為220，000萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金凈額為人民幣208，745．49 萬(wàn)元。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（北京）有限公司會(huì)驗(yàn)字［2011］4507號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。公司對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)管理。

二、募集資金投資項(xiàng)目情況

2011年1月26日，經(jīng)公司2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，首次公開發(fā)行股票募集資金將用于北京總部基地項(xiàng)目和北京總部基地?cái)U(kuò)建及光伏幕墻項(xiàng)目，具體投資計(jì)劃如下：

單位：萬(wàn)元

序號(hào)

項(xiàng)目名稱

擬投入募集資金

1

北京總部基地項(xiàng)目

54，946．40

2

北京總部基地?cái)U(kuò)建及光伏幕墻項(xiàng)目

64，899．20

合 計(jì)

119，845．60

三、本次擬使用募集資金的情況

根據(jù)北京總部基地項(xiàng)目和北京總部基地?cái)U(kuò)建及光伏幕墻項(xiàng)目進(jìn)展情況，預(yù)計(jì)未來(lái)6個(gè)月內(nèi)將出現(xiàn)部分募集資金暫時(shí)閑置的情況。鑒于此，為滿足公司周期性流動(dòng)資金需求，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高募集資金使用效率，同時(shí)在確保募集資金項(xiàng)目建設(shè)的資金需求以及募集資金使用計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，決定使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，金額不超過1億元，使用期限自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起6個(gè)月。在募集資金實(shí)際使用過程中，公司將根據(jù)項(xiàng)目資金使用的需求狀況實(shí)時(shí)安排借出資金的歸還，到期前將足額歸還至募集資金專戶，仍繼續(xù)用于北京總部基地項(xiàng)目和北京總部基地?cái)U(kuò)建及光伏幕墻項(xiàng)目。

四、獨(dú)立董事意見

公司全體獨(dú)立董事對(duì)該議案進(jìn)行了認(rèn)真審查并發(fā)表獨(dú)立意見如下：公司嚴(yán)格按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和公司《募集資金管理制度》中的要求履行了相關(guān)的決策程序，將部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，可以提高募集資金使用效率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，降低經(jīng)營(yíng)成本，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，且不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形，有利于公司的長(zhǎng)期發(fā)展， 均同意《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。

五、監(jiān)事會(huì)意見

2013年2月25日，公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于部分募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。監(jiān)事會(huì)意見如下：公司以部分閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金是基于募集資金項(xiàng)目的建設(shè)計(jì)劃作出的，有利于滿足公司周期性流動(dòng)資金需求，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高募集資金使用效率，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，且不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形，同意公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

公司保薦機(jī)構(gòu)平安證券股份有限公司及保薦代表人王為豐先生、黃瑋先生對(duì)上述事項(xiàng)進(jìn)行核查后出具了《平安證券股份有限公司關(guān)于北京江河幕墻股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見》。經(jīng)核查，平安證券認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金不超過1億元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)，經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見，履行了必要的法律程序；本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金可以提高公司募集資金使用效率，節(jié)省財(cái)務(wù)費(fèi)用；本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，也不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情況。同意公司使用部分閑置募集資金不超過1億元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限不超過6個(gè)月，到期將歸還至募集資金專用賬戶。

特此公告。

北京江河幕墻股份有限公司董事會(huì)

2013年2月26日