安徽德力日用玻璃股份有限公司 

ANHUI DELI HOUSEHOLD GLASS CO., LTD. 

非公開發(fā)行股票募集資金使用 

可行性研究報(bào)告 

二〇一二年十一月

為促進(jìn)公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展，提高產(chǎn)品技術(shù)水平和市場(chǎng)占有率，向下游商超平臺(tái)延伸，全面提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力，安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“德力股份”）擬通過(guò)非公開發(fā)行股票籌集資金。項(xiàng)目可行性分析具體如下： 

一、本次募集資金使用計(jì)劃 

本次發(fā)行預(yù)計(jì)募集資金總額不超過(guò)55,900.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金投入如下項(xiàng)目：

序號(hào) 

項(xiàng)目名稱 

項(xiàng)目投資總額 

(萬(wàn)元) 

募集資金投入金額 

(萬(wàn)元) 

1 

滁州德力晶質(zhì)玻璃有限公司年產(chǎn)三千萬(wàn)只晶質(zhì)

高檔玻璃酒具生產(chǎn)線（二期）項(xiàng)目 

28,902.74 

28,902.74 

2 

安徽德力日用玻璃股份有限公司年產(chǎn)2.3萬(wàn)噸高

檔玻璃器皿項(xiàng)目 

16,655.47 

16,655.47 

3 

上海施歌實(shí)業(yè)有限公司聯(lián)采商超營(yíng)銷平臺(tái)項(xiàng)目 

8,054.60 

8,054.60 

合計(jì) 

53,612.81 

53,612.81 

若扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金凈額低于上述項(xiàng)目募集資金投入金額，不足部分由公司以自有資金或通過(guò)其他融資方式解決。若上述投資項(xiàng)目在本次發(fā)行募集資金到位前公司以自籌資金前期墊付，待本次募集資金到位后將以募集資金置換前期自籌資金的投入。 

二、本次募集資金投資項(xiàng)目的可行性分析 

（一）滁州德力晶質(zhì)玻璃有限公司年產(chǎn)三千萬(wàn)只晶質(zhì)高檔玻璃酒具生產(chǎn)線（二期）項(xiàng)目 

1、項(xiàng)目背景 

隨著城市化進(jìn)程的不斷推進(jìn)和人民生活水平的不斷提高，我國(guó)玻璃器皿行業(yè)得到快速持續(xù)的發(fā)展，但同時(shí)還存在著諸多不足：1）目前玻璃器皿行業(yè)存在著散、小、差的局面，行業(yè)集中度低，大部分企業(yè)在中低端市場(chǎng)進(jìn)行無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)；2）玻璃器皿生產(chǎn)工藝、技術(shù)、自動(dòng)化水平及設(shè)計(jì)水平還需進(jìn)一步提高；3）需進(jìn)一步豐富產(chǎn)品系列的多樣性。隨著第三產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展和城鎮(zhèn)化水平的快速提升，高檔玻璃器皿需求的增長(zhǎng)速度超過(guò)了行業(yè)整體增長(zhǎng)速度，但受技術(shù)裝備等原因限制，目前輕量化晶質(zhì)玻璃器皿市場(chǎng)幾乎全部為國(guó)外品牌所占領(lǐng)。進(jìn)入本世紀(jì)以來(lái)，出現(xiàn)了一批具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)、并以其頗具特色的系列產(chǎn)品贏得市場(chǎng)的龍頭企業(yè)，如安徽德力日用玻璃股份有限公司、廣東華興玻璃股份有限公司、安徽發(fā)強(qiáng)玻璃有限責(zé)任公司等。中國(guó)玻璃器皿巨大的消費(fèi)市場(chǎng)，同樣受到了國(guó)際玻璃器皿生產(chǎn)企業(yè)的重視，如美國(guó)利比（Libbey）公司、法國(guó)弓箭玻璃器皿實(shí)業(yè)公司早已進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。 

年產(chǎn)三千萬(wàn)只晶質(zhì)高檔玻璃酒具生產(chǎn)線（二期）項(xiàng)目，引進(jìn)國(guó)際先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)高檔玻璃器皿，配合公司的技術(shù)研發(fā)能力，加上公司地處安徽鳳陽(yáng)“中國(guó)日用玻璃工業(yè)基地”，主要生產(chǎn)原料石英砂儲(chǔ)量豐富、品質(zhì)優(yōu)良，因此德力股份實(shí)施該項(xiàng)目具有較大的技術(shù)、生產(chǎn)、原料優(yōu)勢(shì)，且符合國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策要求。 

2、項(xiàng)目概況 

（1）項(xiàng)目地點(diǎn) 

本項(xiàng)目實(shí)施主體為滁州德力晶質(zhì)玻璃有限公司，是德力股份專業(yè)制造晶質(zhì)高檔玻璃酒具的子公司，建設(shè)地點(diǎn)為滁州德力晶質(zhì)玻璃有限公司原有廠區(qū)內(nèi)，位于安徽省滁州市南譙工業(yè)開發(fā)區(qū)烏衣園。 

（2）建設(shè)規(guī)模 

本項(xiàng)目擬引進(jìn)晶質(zhì)高檔玻璃酒具生產(chǎn)設(shè)備（線），年產(chǎn)3,000萬(wàn)只各類晶質(zhì)高檔玻璃酒具，合計(jì)17,136噸玻璃制品。 

（3）投資估算及建設(shè)期 

根據(jù)可行性研究報(bào)告，本項(xiàng)目總投資28,902.74萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資28,023.67萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金879.07萬(wàn)元，總投資擬通過(guò)本次非公開發(fā)行股票募集資金解決。本項(xiàng)目自開始之日起計(jì)劃用1年半的時(shí)間完成建設(shè)。