【門窗幕墻網】證券代碼：300117 證券簡稱：嘉寓股份 公告編號：2013-057
北京嘉寓門窗幕墻股份有限公司
關于為子公司黑龍江嘉寓門窗幕墻有限公司的子公司
七臺河嘉寓門窗幕墻有限公司向銀行申請綜合授信
提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證本公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。根據《證券法》、《公司法》和中國證監會發(2005)120 號文《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》 《深圳證券交易所創業板股票上市規則》 2012和 (年修訂)的有關規定，北京嘉寓門窗幕墻股份有限公司(以下簡稱“公司” “嘉或寓股份)于 2013 年 10 月 29 日召開了第二屆董事會第五十八次會議，審議通過了《關于為子公司黑龍江嘉寓門窗幕墻有限公司的子公司七臺河嘉寓門窗幕墻有限公司向銀行申請綜合授信提供擔保的議案》。現將有關事項公告如下：
一、擔保情況概述
根據子公司黑龍江嘉寓門窗幕墻有限公司(以下簡稱“黑龍江嘉寓”)的子公司七臺河嘉寓門窗幕墻有限公司(以下簡稱“七臺河嘉寓” 的生產經營和資)金需求情況，公司擬為黑龍江嘉寓向哈爾濱銀行七臺河分行申請人民幣 5,000萬元綜合授信提供連帶責任保證，擔保期限為一年，本事項經公司第二屆董事會第五十八次會議審議通過，無需提交股東大會審議。
二、擔保對象基本情況
本次擔保對象為公司的全資子公司的全資子公司，具體情況如下：
公司名稱：七臺河嘉寓門窗幕墻有限公司
注冊資本：500 萬元
實收資本：500 萬元
法定代表人：劉建啟
成立時間：2013 年 5 月 24 日
公司類型：有限責任公司
注冊地址：黑龍江省七臺河市新興區經濟開發區盛昌路北端
經營范圍：一般經營范圍：金屬門窗、防火門、防盜門、塑鋼門窗制造、銷售、安裝；裝潢設計；建筑幕墻設計、安裝；鋼結構設計、安裝。
截至 2013 年 9 月 30 日，該公司的資產總額為 8,739,498.78 元，負債總額為 3,875,067.25 元，凈資產 4,864,431.53 元，資產負債率為 44.34%。(以上數據未經審計)
三、擔保目的和風險評估
1、由于公司及子公司的子公司所處行業為資金密集型行業，在日常經營中對資金需求量非常大，僅僅依靠自身的積累難以保證公司的正常經營。因此，從公司實際經營發展出發，需進一步加大融資能力，通過提供擔保，解決上述公司經營中對資金的需求問題，有利于上述公司保持必要的周轉資金，保持正常的生產經營，公司能直接分享子公司的經營成果。
2、公司本次對外擔保對象為公司全資子公司的全資子公司，該公司的經營情況穩定，且公司在擔保期內有能力對其經營管理風險進行控制，財務風險處于公司可控范圍內。不存在與中國證監會《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》(證監發[2003]56 號)及《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》(證監發[2005]120 號)相違背的情況。
四、擬簽署的擔保協議主要內容
擔保方名稱：北京嘉寓門窗幕墻股份有限公司
被擔保方名稱：七臺河嘉寓門窗幕墻有限公司
擔保金額：人民幣 5,000 萬元
擔保方式：連帶責任保證
擔保期限：一年
五、反擔保情況
本次擔保對象為公司的全資子公司的全資子公司，公司在擔保期內能有效控制和防范擔保風險，因而本次擔保事宜未采取反擔保措施。
六、累計擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告出具日，公司累計對外擔保(全部為對全資子公司提供擔保)金額為人民幣 54,000 萬元(包含本次對迪拜嘉寓擔保的 4,000 萬和對七臺河嘉寓擔保的 5,000 萬)，占最近一期經審計凈資產的 44.44%。公司子公司無對外擔保情況。公司不存在逾期擔保金額或涉及訴訟的擔保金額及因擔保被判決敗訴而應承擔的損失金額等。
七、董事會意見
1、隨著公司業務的發展和持續投入以及生產經營的需要，并按照公司法人治理結構的相關要求，為清晰各獨立法人核算主體的責任界面，公司全資子公司黑龍江嘉寓的全資子公司七臺河嘉寓擬向哈爾濱銀行七臺河分行申請綜合授信，同時由公司提供連帶責任保證擔保。
2、七臺河嘉寓是黑龍江嘉寓的全資子公司，公司作為黑龍江嘉寓的控股股東，對其擁有絕對的控制權；七臺河嘉寓具有良好的財務狀況和預期盈利能力，且具備償還負債能力，預計上述擔保事項不會給公司帶來財務和法律風險。
3、上述擔保不提供反擔保。
八、獨立董事意見
公司獨立董事劉龍華、李莉萍、陳業進一致認為：公司對七臺河嘉寓向銀行申請綜合授信提供擔保的事項，主要是為了滿足其正常經營的需要，擔保對象為合并報表范圍內的全資子公司的全資子公司，該公司目前經營狀況穩定，且隨著經濟形勢的好轉，整體的經濟情況穩定，財務風險處于公司可控范圍內，公司認為其具有實際債務償還能力，未損害公司及股東的利益。該擔保事項符合相關規定，其決策程序合法、有效。
因此，同意公司為全資子公司黑龍江嘉寓的全資子公司七臺河嘉寓向銀行申請綜合授信提供擔保的相關事宜。
九、備查文件
1、北京嘉寓門窗幕墻股份有限公司第二屆董事會第五十八次會議決議；
2、《北京嘉寓門窗幕墻股份有限公司獨立董事關于公司第二屆董事會第五十八次會議相關事項的獨立意見》。
特此公告。
北京嘉寓門窗幕墻股份有限公司
董 事 會
二零一三年十月三十日
